TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N°

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108

999
 TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓN

DEPÓSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DÉBITO
TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR

OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N° DESCRIPCIÓN N°

0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS 01

1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 02
4 CARNET DE EXTRANJERIA 03
6 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 05
7 PASAPORTE 07
08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
37
38

39

40

41

42
43

44
45
46
47
48
49
50
53
99
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA TABLA 4: TIPO DE MONEDA TABLA 5: TIPO DE EXISTE

DESCRIPCIÓN N° DESCRIPCIÓN N°

CENTRAL RESERVA DEL PERU 1 NUEVOS SOLES 01

DE CREDITO DEL PERU 2 DÓLARES AMERICANOS 02
INTERNACIONAL DEL PERU 9 OTRA MONEDA (ESPECIFICAR) 03
LATINO 04
CITIBANK DEL PERU S.A. 05
STANDARD CHARTERED 99
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS

BANEX

NUEVO MUNDO

SUDAMERICANO

DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO

SOLVENTA
SERBANCO SA.
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS
TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN N°

01 - MERCADERÍA 01
02 - PRODUCTO TERMINADO 02
03 - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 03
04 - ENVASES Y EMBALAJES 04
05 - SUMINISTROS DIVERSOS 05
99 - OTROS (ESPECIFICAR) 06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

DESCRIPCIÓN N°

01 - KILOGRAMOS 01
02 - LIBRAS 02
03 - TONELADAS LARGAS 03
04 - TONELADAS MÉTRICAS
05 - TONELADAS CORTAS
06 - GRAMOS
07- UNIDADES
08 - LITROS
09 - GALONES
10 - BARRILES
11 - LATAS
12 - CAJAS
13 - MILLARES
14 - METROS CÚBICOS
15 - METROS
99 - OTROS (ESPECIFICAR)
TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE TABLA 8: CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

INTANGIBLE ADQUIRIDO 1
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN 2
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
TABLA 8: CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

NOMBRE O DESCRIPCIÓN

LIBRO CAJA Y BANCOS

LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34° DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUÉSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTÍCULO 23° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTÍCULO 8° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINT
021-99/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINT
142-2001/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINT
256-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINT
257-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINT
258-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINT
259-2004/SUNAT
REGISTRO DE RETENCIONES ARTÍCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS
TABLA 9: CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE TABLA 10: TIPO DE COMPRO

N° DESCRIPCIÓN N°

10 CAJA Y BANCOS 00
12 CLIENTES 01
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 02
20 MERCADERÍAS 03
21 PRODUCTOS TERMINADOS 04
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 05
34 INTANGIBLES 06
38 CARGAS DIFERIDAS 07
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 08
4011D TRIBUTOS POR PAGAR - IGV - DÉBITOS 09
4011C TRIBUTOS POR PAGAR - IGV - CRÉDITOS 10
4017D TRIBUTOS POR PAGAR - IMPUESTO A LA RENTA - DÉBITOS 11
4017C TRIBUTOS POR PAGAR - IMPUESTO A LA RENTA - CRÉDITOS 12
402 TRIBUTOS POR PAGAR - OTROS IMPUESTOS 13
42 PROVEEDORES 14
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 15
50 CAPITAL 16
58 RESERVAS 17
59 RESULTADOS ACUMULADOS 18
19
60 COMPRAS
20
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
21
62 CARGAS DE PERSONAL
22
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 23
24
66 CARGAS EXCEPCIONALES
67 CARGAS FINANCIERAS 25
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 26
69 COSTO DE VENTAS 27
96 GASTOS ADMINISTRATIVOS 28
97 GASTOS DE VENTAS 29
70 VENTAS 30
75 INGRESOS DIVERSOS 31
76 INGRESOS EXCEPCIONALES 32
77 INGRESOS FINANCIEROS 34
79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 35
95 GASTOS DE VENTAS 36
96 GASTOS DE ADMINISTRACION 37
50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Otros (especificar)
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidación de compra
Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros
Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea
Nota de crédito
Nota de débito
Guía de remisión - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por operaciones realizadas en las Bolsas de V
CONASEV
Ticket o cinta emitido por máquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia d
Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, telex y telegráficos y otros servicios complementarios que se
Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros dentro del país
Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia d
Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos

Comprobante de Retención
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima

Comprobante por Operaciones No Habituales

Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada, por los martilleros o las entidades que r
Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A

Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19º, último párrafo, R.S. N° 022-9
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecución de una determinad
Seguro Complementario
Comisión de Trabajo de
de Regantes o Resolución Riesgo por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48
expedida
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas públicas y a la retribució
Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y débito
Guía de Remisión - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a la que hace el numeral 7.6 del artículo 7°
la Industria del
Documento del Gas Naturalreferencia
Operador
Documento del Partícipe
Recibo de Distribución de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares, por la prestación de dicho servicio
Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva
Despacho Simplificado - Importación Simplificada
Declaración de Mensajería o Courier
Liquidación de Cobranza
Nota de Crédito Especial
Nota de Débito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crédito - No Domiciliado
Nota de Débito - No Domiciliado
Otros -Consolidado de Boletas de Venta
TABLA 11: CÓDIGO DE LA ADUANA TABLA 12: TIPO DE OPERACIÓN

N° DESCRIPCIÓN N°

019 TUMBES 01
028 TALARA 02
046 PAITA 03
055 CHICLAYO 04
082 SALAVERRY 05
091 CHIMBOTE 06
118 MARÍTIMA DEL CALLAO 07
127 PISCO 08
145 MOLLENDO MATARANI 09
154 AREQUIPA 10
163 ILO 11
172 TACNA 12
181 PUNO 13
190 CUZCO 14
217 PUCALLPA 15
226 IQUITOS 16
235 AÉREA DEL CALLAO 99
244 POSTAL DE LIMA
262 DESAGUADERO

271 TARAPOTO

280 PUERTO MALDONADO

299 LA TINA

884 DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA

893 DEPENDENCIA POSTAL TACNA

910 DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA

929 COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
938 TERMINAL TERRESTRE TACNA
947 AEROPUERTO TACNA
956 CETICOS TACNA
965 DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
TABLA 12: TIPO DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN

VENTA
COMPRA
CONSIGNACIÓN RECIBIDA
CONSIGNACIÓN ENTREGADA
DEVOLUCIÓN RECIBIDA
DEVOLUCIÓN ENTREGADA
PROMOCIÓN
PREMIO
DONACIÓN
SALIDA A PRODUCCIÓN
TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIÓN
SALDO INICIAL
OTROS (ESPECIFICAR)
 FORMATO 12.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANEN
UNIDADES FISICAS
PERIODO :
R.U.C. :
APELL. Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :
ESTABLECIMIENTO :
CODIGO DE LA EXISTENCIA :
TIPO (TABLA 5) :
DESCRIPCION :
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) :

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE

DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
DAS AS
D
FECHA
TIPO
SERIE NUMERO
OPERACION
T RA LI
(TABLA 10) (TABLA 12)
EN SA
1-May 16 580
5-May 01 001 3145 02
8-May 01 001 4150 02 980
10-May 01 001 001 01
14-May 01 001 002 01 980
20-May 01 001 5155 02
30-May 01 001 003 01 980
31-May 01 001 5755 02
 FORMATO 12.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANEN
UNIDADES FISICAS
PERIODO :
R.U.C. :
APELL. Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :
ESTABLECIMIENTO :
CODIGO DE LA EXISTENCIA :
TIPO (TABLA 5) :
DESCRIPCION :
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) :

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE

DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
DAS AS
D
FECHA
TIPO
SERIE NUMERO
OPERACION
T RA LI
(TABLA 10) (TABLA 12) A
EN S
1-May 16 620
5-May 01 001 3145 02
8-May 01 001 4150 02 850
10-May 01 001 001 01
14-May 01 001 002 01 850
20-May 01 001 5155 02
30-May 01 001 003 01 850
31-May 01 001 5755 02
TARIO PERMANENTE EN
CAS
MAYO 2021
20158945672
COMERCIAL VOY POR TI SAC
Jr. CASTILLA Nº 279 - PUERTO SUPE
2011XY
01
ACEITE VEGETAL - MARCA CIL
12

S
DA AS S
D DO
LI L
SA SA
X
580
500 80
1060
700 360
1340
200 1140
2120
700 1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
TARIO PERMANENTE EN
CAS
MAYO 2021
20158945672
COMERCIAL VOY POR TI SAC
Jr. CASTILLA Nº 279 - PUERTO SUPE
2011XY
01
ACEITE VEGETAL - MARCA CIL
12

S
DA AS S
D DO
LI L
SA SA
Y
620
600 20
870
800 70
920
100 820
1670
900 770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
 FORMATO 13.1: INVENTARIO PERMA
PERIODO : ENERO 2018
R.U.C. : 20531123654
APELL. Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA DON CARLO
ESTABLECIMIENTO : Jr. CUZCO Nº 774 - BARRANCA
CODIGO DE LA EXISTENCIA : 2011ABB
TIPO (TABLA 5) : 01
DESCRIPCION : VARILLA DE 1/2
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) : 07
METODO DE VALUACION : PEPS - PRIMERAS ENTRADAS,

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE

ENTRADAS
DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACION
TIPO (TABLA 12) COSTOS
FECHA SERIE NUMERO CANTIDAD
(TABLA 10) UNITARIO

2-Jan 16 1000 25.30

4-Jan 01 001 0000115 02 1400 25.50

8-Jan 01 001 0000158 01

10-Jan 01 001 0000161 01

15-Jan 01 001 0000130 02 1000 25.60

3400

3400
TARIO PERMANENTE VALORIZADO

RIBUIDORA DON CARLOS

UZCO Nº 774 - BARRANCA

LLA DE 1/2

- PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS

TRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTOS COSTO COSTOS COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

25,300.00 1000 25.30 25,300.00

35,700.00 2400 1000 A 25.30 25,300.00
0.00 1400 A 25.50 35,700.00
0.00 500 25.30 12,650.00 1900 500 A 25.30 12,650.00
0.00 1400 A 25.50 35,700.00
0.00 1000 500 A 25.30 12,650.00 900 25.50 22,950.00
0.00 500 A 25.50 12,750.00
25,600.00 1900 900 A 25.50 22,950.00
0.00 1000 A 25.60 25,600.00
86,600.00 1500 38,050.00
1900 48,550.00
86,600.00 3400 86,600.00
 FO
PERIODO :
R.U.C. :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

INFORMACION
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO DOCUMENTO DE
NUMERO IDENTIDAD
FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE
EMISION DEL
DEL REGISTRO VENCIMIENTO
COMPROBANTE
O CODIGO O FECHA DE SERIE O CODIGO
DE PAGO O
UNICO DE LA PAGO TIPO DE LA
DOCUMENTO NUMERO TIPO
OPERACIÓN (TABLA 10) DEPENDENCIA
ADUANERA

1 6-Jan 01 001 20 6
2 12-Jan 01 001 21 6
22-Jan 01 001 22 6
27-Jan 01 001 23 6
30-Jan 01 001 24 6

3
4
5
 FORMATO 14.1:"REGISTRO DE VENTAS"

INFORMACION DEL CLIENTE IMPORTE DE LA

OPERACIÓN EXONERADA O
DOCUMENTO DE INAFECTA
IDENTIDAD
VALOR BASE
FACTURADO DE IMPONIBLE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, LA LA OPERACION
DENOMINACION O RAZON SOCIAL EXPORTACION GRAVADA
RUC EXONERADA

10120127675 EMPRESA "AD" S.A 24,780.00

10120127210 EMPRESA "RD]" S.A 16,560.00
10120127633 EMPRESA "AR" S.A 10,800.00
10120127555 EMPRESA "CD" S.A 6,600.00
25125426521 ALQUILER DE CAMIONETA 1,500.00

TOTAL 60,240.00
VENTAS"

IMPORTE DE LA
ERACIÓN EXONERADA O
OTROS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE P
INAFECTA
TRIBUTOS Y O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
CARGOS IMPORTE TOTAL MODIFICA
DIFERENCIA QUE NO DEL TIPO DE
I.G.V. Y/O I.P.M
DE CAMBIO FORMAN COMPROBANTE CAMBIO
PARTE DE DE PAGO
INAFECTA LA BASE
IMPONIBLE TIPO
FECHA SERIE
(TABLA 10)

4,460.40 29,240.40
2,980.80 19,540.80
1,944.00 12,744.00
1,188.00 7,788.00
270.00 1,770.00

10,843.20 71,083.20
EL COMPROBANTE DE PAGO
ENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA

Nº DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
PERIODO :
R.U.C. :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

COMPROBANTE DE PAGO O
NUMERO DOCUMENTO
FECHA DE
CORRELATIVO FECHA DE
EMISION DEL
DEL REGISTRO VENCIMIENTO
COMPROBANTE
O CODIGO O FECHA DE SERIE O AÑO DE
DE PAGO O
UNICO DE LA PAGO TIPO CODIGO DE LA EMISION
DOCUMENTO
OPERACIÓN (TABLA 10) DEPENDENCIA DE LA
ADUANERA DUA O DSI

1 07/01/2023 01 001
2 17/01/2024 01 001
3 23/01/2025 01 001
4 09/01/2026 14 001
4 09/01/2026 14 001
4 09/01/2026 14 001
5 25/01/2027 14 002
6 26/01/2028 10 001
7 29/01/2029 01 003
 FORMATO 8.1: "R E G I S T R O D E C

Nº DEL COMPROBANTE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR

PAGO, DOCUMENTO Nº DE
ORDEN DEL FORMULARIO DOCUMENTO DE
FISICO O VIRTUAL, Nº DE DUA, IDENTIDAD
DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS APELLIDOS Y NOMBRES,
DOCUMENTOS EMITIDOS POR DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SUNAT PARA ACREDITAR EL TIPO NUMERO
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION

300 06 10120539675 EMPRESA GREPESA SA

27 06 10199639675 EMPRESA ADER SA
43 06 10199639995 EMPRESA BJ SA
EMPRESA DE LUZ
EMPRESA DE AGUA
EMPRESA TELEFONICA
06 CANAL 2 TV
231 06 EMPRESA HIRAOKA SA
119 06 UTILES DE ESCRITORIO

TOTAL
I S T R O D E C O M P R A S"

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A BASE
OPERACIONES GRAVADAS OTROS
IMPONIBLE IMPORTE
Y/O DE EXPORTACION TRIBUTOS
OPERACIONES TOTAL
Y CARGOS
NO GRAVADAS
SERVICIOS IGV
BASE
IGV
IMPONIBLE
23,650.00 4,257.00 27,907.00
27,324.00 4,918.32 32,242.32
21,250.00 3,825.00 25,075.00
120.00 21.60 141.60
70.00 12.60 82.60
150.00 27.00 177.00
140.00 25.20 165.20
1,200.00 216.00 0.00 1,416.00
500.00 90.00 590.00
0.00 0.00
0.00 0.00
73,924.00 13,306.32 480.00 0.00 86.40 0.00 87,796.72
 CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DEPOSITO DE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
Nº DE DETRACCION QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE
DE PAGO TIPO DE
EMITIDO POR CAMBIO Nº DE
SUJETO NO FECHA
COMPROB. DE
DOMICILIADO NUMERO DE FECHA TIPO SERIE
PAGO O
EMISION
DOCUMENTO
 FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D

PERIODO :
R.U.C. :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

NUMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEL REGISTRO FECHA DE LA
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE LA
OPERACIÓN CODIGO

1 1-Jan Inventario inicial 121

2 5-Jan Depósito Bco. Latino 50% de Ing. 1041
3 6-Jan Depósito Bco. Continental 50% Ing 1042
4 7-Jan Giro de Ch/. No. 100 Bco. Continental 1042
5 8-Jan Cancelación de la Letra ([Link]) 423
6 9-Jan Ventas de Mercaderías al Contado 121
7 10-Jan Depósito al Bco. Latino 1041
8 11-Jan Giro Ch/ 101 Bco. Continental 1041
9 12-Jan Giro Ch/, 001"A" Bco. Latino 1041
10 13-Jan Fact.300 (50% al Ctdo) [Link]ías 421
11 14-Jan Giro de Ch/. No. 001 Bco. Latino 1041
12 15-Jan Pago Fact. ([Link]) 423
13 16-Jan Giro Ch/. 002 Bco. Latino -Caja Chica 1041
14 17-Jan Entrega a Rosa Garcés - Caja Chica 102
15 18-Jan Giro Ch/. 200 Bco. Continental 1042
16 19-Jan Prèstamo a los trabajadores 141
17 20-Jan Venta de Mercaderías 121
18 21-Jan Deposito Bco. Latino 1041
19 22-Jan Deposito [Link] 1042
20 23-Jan Giro Ch/. 300 Bco. Continental 1042
21 24-Jan Pago de Luz, agua y teléfono 469
22 25-Jan Giro Ch/. 003 Bco. Latino 1041
23 26-Jan Adelanto de Sueldos mes Enero 03 411
24 27-Jan Devolución Préstamo Empleado 141
25 28-Jan Giro Ch/. 004 Bco. Latino 1041
26 29-Jan Pago de la Fact. 027 Compra M/. 421
27 30-Jan Giro Ch/. 400 Bco. Continental 1042
28 31-Jan Pago Recibo de Alquiler del local 469
29 1-Feb Rendición de Caja Chica 469
30 2-Feb Giro Ch/. 005 [Link]-Rep. Caja Chica 1041
31 3-Feb Reposición Caja Chica -Entrega al responsab 102
 32 4-Feb Se obtiene Préstamo en efectivo 461
33 5-Feb Pago Publicidad a Canal 2 469
34 6-Feb Giro de Ch/. 500 Bco. Continental 1042
35 7-Feb Pago Saldo Fact. 300 (7-1-03) 421
36 8-Feb Giro Ch/. 006 Bco. Latino 1041
37 9-Feb Cta. Inicial Compra de Escritorio 469
38 10-Feb Cobranza Fact. 023 Venta de Mercadería 121
39 11-Feb Deposito al Bco. Latino 70% del Ingreso 1041
40 12-Feb Deposito al Bco. Continental 30% del Ing. 1042
41 13-Feb Giro de Ch/. 600 Bco. Continental 1042
42 14-Feb Donación a la UNMSM 469
43 15-Feb Compra de Utiles de Escritorio 469
44 16-Feb Giro Ch/. 007 y 008 Bco. Latino 1041
45 17-Feb Giro Ch/. 700 y 800 Bco. Continental 1042
46 18-Feb Paga de Remuneraciones Seg. Planilla 411
47 19-Feb Cobranza de Alquiler de la Camioneta 168
48 20-Feb Depósito Bco. Contin - Papel No. 043 102
49 21-Feb Nota de Cargo Bco. Latino 1041
50 22-Feb Manten. Cta. Cte - Gastos Bancarios 469
51 23-Feb Nota de Cargo Bco. Continental 1042
52 24-Feb Manten. Cta. Cte - Gastos Bancarios 469

FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D

PERIODO :
R.U.C. :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :
 NUMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEL REGISTRO FECHA DE LA
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE LA CODIGO
OPERACIÓN
1 1-Feb Saldo Inicial
2
3
4
5
6
7
8
9
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

MAYO 2021
20158945672
COMERCIAL VOY POR TI SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por 2,270.00

Cuentas Corrientes Operativas 1,135.00
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 1,135.00
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 4,800.00
Letras Por Pagar 4,800.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por 24,780.00
Cuentas Corrientes Operativas 24,780.00
Cuentas Corrientes Operativas 5,053.50
Cuentas Corrientes Operativas 4,000.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 13,953.50
Cuentas Corrientes Operativas 8,200.00
Letras Por Pagar 8,200.00
Cuentas Corrientes Operativas 800.00
Fondos Fijos 800.00
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 700.00
Personal 700.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por 19,540.80
Cuentas Corrientes Operativas 9,770.40
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 5,862.24
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 448.40
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 448.40
Cuentas Corrientes Operativas 570.00
Remuneraciones Por Pagar 570.00
Personal 100.00
Cuentas Corrientes Operativas 32,242.32
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 32,242.32
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 1,500.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 1,500.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 760.00 760.00
Cuentas Corrientes Operativas 760.00
Fondos Fijos 760.00
 Reclamaciones De Terceros 900.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 165.20
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 13,953.50
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar 13,953.50
Cuentas Corrientes Operativas 200.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 200.00
Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por 7,788.00
Cuentas Corrientes Operativas 5,451.60
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 2,336.40
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 400.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 400.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 590.00
Cuentas Corrientes Operativas 667.90
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 684.80
Remuneraciones Por Pagar 1,352.70
#N/A 1,770.00
Fondos Fijos 1,770.00
Cuentas Corrientes Operativas 80.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 80.00
Cuentas Corrientes Para Fines Específicos 90.00
Otras Cuentas Por Pagar Diversas 90.00
SUB TOTAL 133,059.22 133,806.26
SALDO PARA EL PROXIMO MES -747.04

VAN 133,059.22 90.00

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

FEBRERO 2020
20158945672
COMERCIAL VOY POR TI SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

-747.04

SUB TOTAL -747.04 0.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES -747.04

TOTALES -747.04 -747.04

 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE

PERIODO
R.U.C.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
O CODIGO OPERACIÓN MEDIO DE
UNICO DE LA PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN (TABLA 1)

1 1-Mar Saldo Inicial

2 5-Mar 001 Deposito del efectivo
3 8-Mar 007 Pago al Banco Continental
4 12-Mar 001 Cobro de la Factura N° 1000
5 16-Mar 003 Cancelacion de la Factura N° 1111
6 25-Mar 003 Cobro de la Factura N° 1222
7 12-Mar 003 Cancelacion de la Factura N° 1333
8 13-Mar 007 Cobro de la Factura N° 1444
9 14-Mar 007 Pago de remuneraciones
11 16-Mar 007 Pago de alquiler
12

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE

PERIODO
R.U.C.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS

NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA MEDIO DE
O CODIGO OPERACIÓN PAGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
UNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN

1 1-Feb Saldo del mes anterior

2
3
4
5
6
7
8
9
RO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

: MAYO 2021
: 20158945672
: COMERCIAL VOY POR TI SAC
: BANCO CONTINENTAL
: 002-1236-4569-0001

OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O DOCUMENTO
RAZON SOCIAL SUSTENTATORIO O DE CODIGO
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

Voucher Nº …... 101

BBVA Voucher Nº …... 4511
DELFIN Voucher Nº …... 1212
FASHION Cheque Nº …..... 4212
DELFIN Voucher Nº …... 1212
FASHION Cheque Nº …..... 4212
DELFIN Cheque Nº …..... 1212
Trabajadores Varios Cheque Nº …..... 4111
YESENIA DIAS Cheque Nº …..... 4212

RO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

 : JUNIO2021
: 20158945672
: COMERCIAL VOY POR TI SAC
: BANCO CONTINENTAL
: 002-1236-4569-0001

OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NUMERO DE TRANSACCION
BANCARIA, DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O DOCUMENTO
RAZON SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA CODIGO
OPERACIÓN
TOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

125,000.00
Caja 25,000.00
Instituciones Financieras 25,000.00
Emitidas En Cartera 48,734.00
Emitidas 62,162.40
Emitidas En Cartera 12,519.19
Emitidas 68,640.60
Emitidas En Cartera 80,674.25
Sueldos Y Salarios Por Pagar 21,750.00
Emitidas 1,500.00

SUB TOTAL 316,927.44 154,053.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES 162,874.44

TOTALES 316,927.44 316,927.44

TOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

162,874.44

SUB TOTAL 162,874.44 0.00

SALDO PARA EL PROXIMO MES 162,874.44

TOTALES 162,874.44 162,874.44

remuneracio 20000
ONP 2600
5000
12400
 FORMATO 5.1: "LIBRO
PERÍODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA Nº DEL
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL
OPERACIÓN ASIENTO
LIBRO O
REGISTRO
(TABLA 8)

1-May 01 Por el inicio de operaciones 3

RECIBO DE ALQUILER DEL LOCAL

8

14

1.1

1.2
31-Mar 14 Por el costo de ventas 13
TO 5.1: "LIBRO DIARIO"
MARZO 2021
20158945623
GOKU SAC

ERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

1 101 Caja
2 104 Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras
3 121 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar
4 123 Letras Por Cobrar
5 201 Mercaderías
6 26 Envases Y Embalajes
7 281 Mercaderías
8 311 Terrenos
9 334 Unidades De Transporte
10 3351 Muebles
11 3352 Enseres
3361 Equipo Para Procesamiento De Información
12 3362 Equipo De Comunicación
13 393 Depreciación Acumulada Propiedad, Planta Y Equipo - Arrendamiento Financiero
15 421 Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar
16 423 Letras Por Pagar
17 461 Reclamaciones De Terceros
18 467 Depósitos Recibidos En Garantía
19 501 Capital Social
20 635 Alquileres
21 469 Otras Cuentas Por Pagar Diversas
22 95 GASTOS DE VENTAS
23 96 GASTOS DE ADMISTRACION
24 79 Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos
25 638 Servicios De Contratistas
26 639 Otros Servicios Prestados Por Terceros
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 #N/A
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 Gastos de Administracion
42 Gastos de Ventas
43
44
45
46
47
48
49
50
51 Gastos de Administracion
52 Gastos de Ventas
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
TOTALES -

CODIGO DETALLE DEBE

0 Gastos de Administracion -
0 Gastos de Ventas -
0 0.00
635 Alquileres -
0
0
0 -
0 -
0 -
0 -
3351 Muebles -
3352 Enseres -
0
0
0 -
0 -
0 -
467 Depósitos Recibidos En Garantía
0 -
0
0 -
0 -
0 -
0 -
0
0
TOTAL 0.00
 MOVIMIENTO

HABER

- Arrendamiento Financiero
 -

HABER

-
-
-
-

-
-
-
-
#REF!
-
 -

-
-
#REF!
CODIGO SUMAS
CUENTAS DEL MAYOR
PCGE DEBE HABER
101 Caja 135,359.22 133,806.26
102 Fondos Fijos 1,560.00 760.00
104 Cuentas Corrientes 84,440.64 75,150.42
121 Facturas por Cobrar 73,483.20 54,378.80
123 Letras (o Efectos) por Cobrar 4,275.00 -
141 Préstamos al Personal 700.00 100.00
168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 1,770.00 1,770.00
196 Cuentas por Cobrar Diversas - 510.57
201 Almacén 128,324.00 42,325.00
264 Utiles de Escritorio 900.00 450.00
281 Mercaderías 2,000.00 -
291 Desvalorización de Existencias 1,719.98
311 Acciones 800.00 -
334 Unidades de Transporte 5,200.00 -
335 Muebles y Enseres 7,250.00 -
336.01 Equipos de Oficina 4,200.00 -
336.02 Equipos de Computo 3,600.00 -
393 Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipos - 2637.08
401.01 Impuesto Genera la Ventas 13,410.72 10843.2
403.01 Sist. Prest. Salud - 898.9
403.02 Régimen de Pensiones - 287.3
403.05 Retenciones Impto. Extraordinario de Solidaridad - 44.2
411 Remuneraciones por Pagar 1,922.70 1922.7
421 Facturas por Pagar 60,149.32 93542.32
423 Letras (o Efectos) por Pagar 13,000.00 4800
461 Préstamos de Terceros - 16200
467 Depósitos en Garantía - 17275
469 Otras Cuentas por Pagar Diversas 4,233.60 5002.4
471 Compensación por Tiempo de Servicios - 184.17
501 Capital Social - 73195
601 Mercaderías 72,324.00 0
611 Mercaderías - 72824
621 Sueldos 2,210.00 0
627.01 Régimen de Prestaciones de Salud 198.90 0
631 Correos y Telecomunicaciones 150.00 0
635 Alquileres 1,500.00 0
636 Electricidad y Agua 190.00 0
637 Publicidad, Public. y Relaciones Públicas 140.00 0
638 Servicios de Personal 310.00 0
639 Otros Servicios 120.00 0
647 Cotizaciones con Carácter de Tributo 44.20 0
649 Otros Tributos 700.00 0
659 Otras Cargas Diversas de Gestión 780.00 0
679 Otras Cargas Financieras 170.00 0
681 Deprec. de Inmuebles, Maq. Y Equipos 212.08 0
684 Cuentas de Cobranza Dudosa 510.57 0
685 Desvalorización de Existencias 1,719.98 0
686 Compensación por Tiempo de Servicios 184.17 0
691 Mercaderías 42,325.00 0
701 Mercaderías - 58740
755 Alquileres Diversos - 1500
791 Cargas Imputables a Cta. de Costos - 5753.1
792 Otras Cargas de Mercaderias - 760
793 Provisiones del Ejercicio - 2626.8
95 GASTOS DE VENTAS 7,650.03 0
96 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,319.87 0
97 GASTOS FINANCIEROS 170.00 0
679,507.20 680,007.20
500.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
69=61-71=79 94-95-92=79 10-59
SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
1,552.96
800.00
9,290.22
19,104.40
4,275.00
600.00

510.57
85,999.00
450.00
2,000.00
1,719.98
800.00
5,200.00
7,250.00
4,200.00
3,600.00
2637.08
2567.52
898.9
287.3
44.2

33393
8200
16200
17275
768.8
184.17
73195
72324
72824
2210
198.9
150
1500
190
140
310
120
44.2
 700
780
170
212.08
510.57
1719.98
184.17
42325
58740
1500
5753.1
760
2626.8
7650.03
1319.87
170
288,817.90 289,317.90
 ESTADO DE RESULTADOS
60-68 70-77 66.67.69 y IX 70-77
RESULT. NATURALEZA RESULT. FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 01 de enero al 31 de diciembre de año 2021
(En unidades monetarias)

Notas 2021
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 70 183,160.29
Otros Ingresos Operacionales 75
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 183,160.29
Costo de Ventas (Operacionales) 69 132,864.05
Otros Costos Operacionales 6551 0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 132,864.05
UTILIDAD BRUTA 50,296.24
Gastos de Ventas 95 17,250.00
Gastos de Administración 94 11,500.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 76 - 66
Otros Ingresos 73
Otros Gastos 74
UTILIDAD OPERATIVA 21,546.24
Ingresos Financieros 77
Gastos Financieros 67
Participación en los [Link] Partes [Link] Mé[Link]ón
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA 21,546.24
Participación de los Trabajadores 5%
21,546.24
Impuesto a la Renta 29.5 %
21,546.24
Reserva Legal 10 %
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTÍNUAS 21,546.24
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 21,546.24
 ESTADO DE SITUACION FINANCIE
Al 31 de Diciembre de Año 2021
(En miles de unidades monetarias)

NOTAS 2021

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES - CORTO PLAZO
Efectivo y Equivalente de Efectivo 10 112,874.44

Inversiones Financieras 11
Activos Financieras al valor Razonable con cambios en Ganancias y Perdidas
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 12-191 74,201.71

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionados (Neto)13+17-192-194

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 14+16-193-194 29,764.80

Existencias II(20:28) - 29 65,595.95

Activos Biologicos 35
Activos no Corrientes Mantenidos por la Venta
Gastos Contratados por Anticipado 18
Otros Activos

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 282,436.89

ACTIVOS NO CORRIENTES - LARGO PLAZO

Inversiones Financieras30
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Otras Inversiones Financieras 31
Cuentas por Cobrar Comerciales 12-191
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionados
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biologicos 35
Inversiones Inmobiliarias 31
Inmuebles, Maquinaria y Equipos (Neto) 32+33-395-392 37,000.00

Activos Intangibles (Neto) 34-396

Activos por Impuesto a las Rentas y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil 37
Otros Activos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 37,000.00

TOTAL ACTIVOS 319,436.89

ITUACION FINANCIERA
de Diciembre de Año 2021
es de unidades monetarias)

NOTAS 2021

PASIVOS Y PATRIMONIOS
PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros Bancarios CUANDO TU 10, ES PASIVO
Obligaciones Financieras 45
Cuentas por Pagar Comerciales 42 64,321.80

Otras Cuentas por pagar a Partes Relacionadas 43

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar 40+41+44+46+…...... 38,468.85

Provisiones 48
Pasivos Mantenidos para la Venta

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 102,790.65

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 45
Cuentas por Pagar Comerciales 42
Otras Cuentas por pagar a Partes Relacionadas 43
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar 40+41+44+46+…......
Provisiones 48

Ingresos Diferidos (Neto) 49

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00

TOTAL PASIVOS 102,790.65

PATRIMONIO NETO
Capital 50 195,100.00

Acciones de Inversion 51
Capital Adicional 52
Excedente de Revaluación 57
Reservas Legales 582
Otras Reservas58-582
Resultados Acumulados 59
Resultados del ejercicio 21,546.24

TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LA MATRIZ

Intereses Minoritarios

TOTAL PATRIMONIO NETO 216,646.24

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 319,436.89

0.00